Các cao nhân cho mình hỏi bải này với, đề thi vào công ty quản lý quỹ, help me.. :((

Thảo luận trong 'Phân tích và đầu tư chứng khoán' bắt đầu bởi citizen, 14/3/13.

  1. citizen New Member

    [TABLE="class: outer_border, width: 500"]
    [TR]
    [TD="align: center"]STT
    [/TD]
    [TD="align: center"]Nhà đầu tư
    [/TD]
    [TD="align: center"]Tổng GT Hợp đồng ủy thác quản lý DMĐT chứng khoán
    [/TD]
    [TD="align: center"]Tổng giá trị bán chứng khoán
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]1[/TD]
    [TD]A[/TD]
    [TD]553.000.000[/TD]
    [TD]3.579.722.400[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2[/TD]
    [TD]B[/TD]
    [TD]174.010.000[/TD]
    [TD]1.126.526.400[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]3[/TD]
    [TD]C[/TD]
    [TD]1.168.420.000[/TD]
    [TD]7.563.576.000[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]4[/TD]
    [TD]D[/TD]
    [TD]200.000.000[/TD]
    [TD]1.294.629.600[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Tổng
    [/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]2.095.430.000
    [/TD]
    [TD]13.564.454.400
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Được biết:
    • Phí quản lý danh mục đầu tư mà mỗi Nhà đầu tư phải trả cho Công ty A được tính theo
    tỷ lệ 2,5 %/năm trên giá trị hợp đồng ủy thác (cơ sở tính 1 năm 360 ngày hoặc 12
    tháng). Thời hạn ủy thác từ đầu tháng 3/2012 đến hết tháng 5/2012.
    • Đến hết tháng 5/2012, Nhà đầu tư yêu cầu bán toàn bộ danh mục chứng khoán trên, phí
    môi giới mà mỗi Nhà đầu tư phải trả cho Công ty chứng khoán là 0,2% theo giá trị bán
    chứng khoán. Công ty chứng khoán tiến hành thu phí môi giới trước khi chuyển trả tiền
    của Nhà đầu tư về tài khoản của Công ty A (tài khoản lưu ký của Nhà đầu tư mở tại
    Công ty A).
    • Phí lưu ký phải trả cho ngân hàng lưu ký là 0,08%/năm, phí xử lý hồ sơ phải trả ngân
    hàng lưu ký là 200.000đ/1 Nhà đầu tư cho 1 lần giao dịch bán CK.
    Thuế thu nhập cá nhân Nhà đầu tư phải nộp là 0,1%/tổng giá trị bán chứng khoán. Thuế
    này do Công ty A khấu trừ và nộp cho nhà nước trước khi chuyển trả vốn cho Nhà đâu
    tư.
    • Biết thêm, khi Nhà đầu tư bán chứng khoán, Công ty A sẽ tiến hành tính Phí exit bằng
    0,5% tổng giá trị bán chứng khoán, nếu Phí exit lớn hơn Phí quản lý danh mục đầu tư ở
    trên thì Công ty A sẽ thu Phí exit, nếu Phí exit nhỏ hơn Phí quản lý danh mục đầu tư thì
    sẽ thu Phí quản lý danh mục đầu tư.
    • Sau khi tính toán các khoản phí Nhà đầu tư phải trả, Công ty A tiến hành chuyển trả vốn
    cho nhà đầu tư làm 3 đợt, đợt 1 bằng 40%, đợt 2 bằng 40% và đợt 3 bằng 20% tổng số
    tiền Nhà đầu tư còn được nhận (tiền bán chứng khoán được chuyển về tài khoản Công ty
    A trước khi chuyển trả nhà đầu tư tại ngân hàng lưu ký).
    • Như vậy, Nhà đầu tư phải chịu các phí sau:
    • Phí môi giới trả cho công ty chứng khoán (công ty chứng khoán tự khấu trừ ngay
    khi bán chứng khoán).
    • Phí trả cho ngân hàng: Phí lưu ký, phí xử lý hồ sơ khi giao dịch bán chứng khoán.
    • Phí trả cho Công ty A: Phí quản lý danh mục đầu tư (hoặc Phí exit).
    • Thuế TNCN trả cho Nhà nước.
    Yêu cầu: tính toán các chỉ tiêu:

    a. Phí môi giới, Phí quản lý danh mục đầu tư, Phí lưu ký, Thuế TNCN, Phí exit mỗi nhà
    đầu tư phải trả.
    b. Tính tổng tiền Công ty A sẽ thu của Nhà đầu tư. Tính chi tiết các phần thu của Công
    ty A (thu hộ ngân hàng và thu hộ nhà nước, thu về Công ty A).
    c. Tính phần vốn trả cho từng nhà đầu tư tương ứng với từng đợt hoàn vốn.

    2. Lập báo cáo tài sản, lợi nhuận, và dòng tiền của công ty QLQ A


    ps: Bạn nào bít làm làm hộ mình với, or gợi ý cho mình cũng được.
    :((:(( rất mong nhận được sự hồi âm của mọi người
    THANKS ALL !
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này